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信托财务核算业务管理软件


  九恒星信托财务核算业务管理软件V5.10网络版是针对当前我国信托投资公司核算应用特点和需求,所提出的适合信托投资公司的软件管理解决方案。主要功能为:
   在信托投资公司按自有资金、委托资金设立两套账,分别管理(一套账的模式也可以),同时在委托资金核算账套内按信托项目建立子账套,在各子账套内再利用“委托人编码”的工具分别核算,形成三级套账核算体系,将信托投资公司自有财产与信托财产分开管理,将信托财产按项目分开管理,并根据委托方的不同,对其委托资金进行分账管理;

   按信托业务的管理特点,财务核算分为前台柜面核算和后台账务核算两个系统;

   提供分摊公式自由定义功能,实现收入费用、利润的自动分摊;

   提供自动实时按委托方生成资金估值的功能;

   提供Internet客户网上监控查询功能;

   提供数据报表分析软件协助信托投资公司考核经营成果,揭示未来趋势;

   系统主要模块为:信托资金-系统控制器、信托资金-信托柜面系统、信托资金-信托账务核算、信托资金-信托报表系统、信托资金-信托合同系统、自有资金-系统控制器、自有资金-多维账务核算、自有资金-报表管理。


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