九恒星财务公司客户--万向财务公司荣获中国工商银行浙江省分行“2009年最佳资金池管理奖”

      近日，九恒星财务公司客户--万向财务公司凭借以网络银行为平台的资金集中管理优势荣获中国工商银行浙江省分行颁发的“2009年最佳资金池管理奖”,获此奖项的仅有8家客户单位。
     “资金池”最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有的净头寸。资金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。通过电子银行来实现一揽子资金管理协议，使得原来需要逐笔单笔办理的业务，变成集约化的业务和流程，实现了集团资金的统一营运和集中管理。
     自2002年7月，万向财务公司成立以来，公司根据自身的特点和管理要求，结合集团成员单位的具体情况，创新思路、反复研究，坚持走金融企业信息化和现代化建设之路，优化设计资金管理方案，采用“集团账户管理模式”，引进资金集中管理方面专业解决方案—九恒星现金管理系统。该系统一期分为资金结算系统、财务核算系统、固定资产管理系统、金融合同管理系统、证券核算系统、报表系统、公积金管理系统、工资管理系统、财务分析系统、对账系统共10个业务模块，二期为集团资金集中管理系统，为成员单位提供资金集中、账户查询、代理支付、内部转账、内外部融资等金融服务，并且实现对成员单位外部网银帐号实时监控。目前公司直联的银行有3家，分别是工行、建行、中行，农行网银系统也正在审批中，基本覆盖了成员单位的帐户需求，纳入资金集中管理的集团内企业覆盖面达到90%以上。
     经过这几年的运行，资金集中管理保证了集团资金安全规范的运行，也大大提高了对外融资能力和资金调度能力。依托“资金池”这一平台，公司将继续健全资金管理体系和制度，实现资金管控的标准化、规范化和一体化，提升公司对成员企业单位高质量的服务能力。
     下阶段，万向财务公司将继续围绕“筹融资为核心，巩固基础保障，深化服务平台”的方针，根据公司的发展战略，打造一个具有万向特色的资金集中管理系统，满足业务、管理、监管、风控等各方面的需求，对公司的经营管理提供良好的支撑，将资金集中管理与为成员企业单位服务有机结合起来，在管理中不断强化服务。